Конфигурация: 1С:Розница
Версия конфигурации: 2.2.4.30
Дата публикации: 21.10.2016
Просмотров: 297511
Сегодня хотелось бы поговорить о выемке денежных средств из кассы ККМ. Если вы настроили программу и работаете, то скорее всего у вас осуществляется автоматическая выемка! Проверить можно открыв Финансы - Приходные кассовые ордера - Денежные средства к поступлению, тут хранятся документы инкассации денежных средств из кассы ККМ, осталось их только оприходовать в основную кассу предприятия. Рекомендую ознакомиться с статьей, тогда вам станет понятен механизм оприходования ДС и это исключит ошибки при работе с выемкой денежных средств в 1С:Розница 2.2.
Вначале начнем с настройки выемки. Заходим в НСИ - Магазины
Создаем новый элемент и заполняем.
Вводим сумму для выемки денежных средств.
После выемки нам надо принять денежные средства в кассу ККМ! Переходим в раздел Финансы - Приходные кассовые ордера.
Как видно у нас очень много выемок которые не попали в кассу, пока мы сосредоточим наше внимание на документе с суммой 150 руб, для которого мы провели ручную выемку денежных средств из кассы ККМ 1С:Розница. Выбираем документ в списке и нажимаем кнопку Принять оплату.
Создается документ Приходный кассовый ордер с видом операции Поступление ДС из кассы ККМ.
Если вы ознакомились с первой частью статьи про ручную выемку, то легко найдете настройку выемки ДС из кассы 1С:Розница.
Отличием будет, что тип выемки Неполная выемка.
Неполная выемка проводится при закрытии кассовой смены! Мы сделаем это из под режима РМК. Начинаем процедуру закрытия смены.
Неполную или частичную выемку денежных средств так же как и ручную выемку надо принимать в основную кассу предприятия.
Полная выемка настраивается так же как и другие виды выемок из кассы.
Проводим продажи к примеру сумма прихода 174 рубля.
Мы производим стандартную процедуру закрытия кассовой смены в режиме РМК.
Как и в других случаях мы должны принять Денежные средства в основную кассу из операционной документом Поступление денежных средств с видом операции Поступление ДС из Кассы ККМ.
В колонке Выдано - отображено количество выемки денежных средств
В колонке Получено - сумма поступившая в кассу документом ПКО
В колонке Не поступило - сумма документов Денежные средства к поступлению(по факту, что взяли из кассы ККМ, но еще не сдали в основную кассу предприятия).
Если у вас возникают какие то проблемы с настройкой, можете обратиться за помощью в комментариях.
Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.
Оплата поста поставщику и оформление поступление товаров от поставщика.
Читать...
Если я не занималась выемкой денег весь месяц работы- как мне теперь мягко исправить и влиться в работу?
Потом во время дня можно сформировать отчет "Движения денежных средств в кассах ККМ" в этом отчете будет указана сумма денежных средств в Кассе ККМ. Она группируется по дням.
На КассеККМ нужно создавать документ ПКО тех денег которые передали с помощью РКО?
То, что при передачи с ккм в кассу, тут понятно что нужно создать ПКО.
Касса — Основная касса предприятия, счет учета 50.1
Выемка денежных средств:
Формируется только приход в Кассу документом ПКО, документ РКО не формируется.
Выдача денег в кассу ККМ(на сдачу к примеру):
Формируется РКО с видом операции "Выдача ДС в кассу ККМ"
UPD. Флаг «использовать выемку ДС в цент.офис» — отключена
2) И в реальном времени не могу посмотреть остаток ДС в Кассе ККМ, пока не будет закрыта смена за день, получается только: «смотреть на остаток на начала дня» + «сумма чеков за день» — «выемка ДС из Кассы ККМ». Не очень удобно, но зато более актуальная сумма в текущее время
2. Давайте по порядку отчет "Остатки и движения денежных средств в кассах ККМ" формирует:
Отчет предоставляет детальную информацию о движениях наличных денежных средств в разрезе касс ККМ и представлен в двух вариантах. В отчет выводятся входящие и исходящие остатки, суммы продаж, внесений разменной монеты и выемки выручки в разрезе организаций, магазинов, касс ККМ – как общей суммой, так и с расшифровкой по документам. Отчет можно открыть по ссылке Продажи — Отчеты по продажам – Розничные продажи — Движение денежных средств в кассах ККМ.
У вас этот отчет в самой последней колонке показывает в колонке «Конечный остаток» сумму конечного остатка в Кассе ККМ!
2) По второму большое спасибо, то что надо. Просто искал такой отчет в Финансах. Посмотрел от куда берет данные и сделал для себя в консоли запрос краткий:
ВЫБРАТЬ ДенежныеСредстваККМОстаткиИОбороты.СуммаНачальныйОстаток КАК СуммаНачальныйОстаток, ДенежныеСредстваККМОстаткиИОбороты.СуммаПриход КАК СуммаПриход, ДенежныеСредстваККМОстаткиИОбороты.СуммаРасход КАК СуммаРасход, ДенежныеСредстваККМОстаткиИОбороты.СуммаОборот КАК СуммаОборот, ДенежныеСредстваККМОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйОстаток КАК СуммаКонечныйОстаток ИЗ РегистрНакопления.ДенежныеСредстваККМ.ОстаткиИОбороты(&Дата1, &Дата2, Период, , ) КАК ДенежныеСредстваККМОстаткиИОбороты ГДЕ ДенежныеСредстваККМОстаткиИОбороты.КассаККМ = &КассаККМРозница 2.2 и Атол ФПринт 22. При закрытии смены и печати Z отчета. Сумма выручки ставится в поле «выемка», а не в поле «инкассация». Бухгалтер говорит что это не правильно. На нескольких форумах по оборудованию нашёл сообщения что под «выемкой» производители оборудования понимают «инкассацию».
Не сталкивались?
Никаких настроек в Рознице для изменения такого поведения нет.
Если вы снимаете Z отчет и сдаете выручку из Операционной кассы (Касс ККМ) в Основную кассу (Касса), то это выемка, а если вы передаете из Кассы деньги в банк, то это Инкассация и формируется документ РКО с видом операции Сдача ДС в банк.
Инкассация — это сбор денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов клиентов кредитной организации (банка) непосредственно из касс группой инкассаторов, обеспечение их сохранности во время инкассации и сдачи ее в кассу кредитной организации с последующим зачислением на расчетный счет клиента.
На сколько помню Инкассация производится только из Основной кассы ККМ, не может производиться из Операционной кассы, то есть Операционная касса -> Касса -> Инкассатор -> Банк
Касса ККМ оформляет продажи и Выемка передает деньги в Кассу, а у же из кассы вы платите поставщикам, забираете себе или сдаете в банк.
Если я вам не помог, то уточните в каком именно месте вы видите растущую сумму.
Кассовая смена закрыта: Сформирован отчет о розничных продажах (номер)от 18,03,2017
проданно (сумма) возвратов (сумма) прочие операции выплат (сумма) прочие операции возвратов (сумма) выручка(сумма) Выемка НЕ СМОГЛИ ПРОИЗВЕСТИ ВЫЕМКУ РУБ. остаток в кассе (сумма) zотчет распечатан. Как быть в данном случае?
Установлена 1с 8,3 розница 2.2.5. Настроена неполная выемка денежных средств из ККМ. До 01.04.2017г использовали тип кассы ККМ без подключения оборудования.При закрытии смены на ККМ вводили сумму выемки и появлялся остаток денег в ККМ на утро. С 01.04.2017 подключили ККМ с передачей в ОФД АТОЛ 11Ф. При закрытии смены ввели сумму выемки, но появилось сообщение «кассовая смена закрыта»...«Не смогли произвести выемку руб» «Остаток в кассе (сумма продажи за день)». И так уже 4 дня. На вечер 04.04.2017 сумма остатка в кассе-выручка за 4 дня. Отчет «Движение денежных средств в кассах ККМ так же показывает конечный остаток сумма за 4 дня. В Z-отчете, напечатанным ККМ АТОЛ 11Ф есть: приход (наличные сумма и электронно сумма), далее до инкассации везде 0, инкассация (вся сумма наличных), выручка (сумма продажи), сменный итог прихода (сумма продажи), сменный итог расхода (0руб), необнуляемая сумма прихода (продажа за 4 дня). Что же надо сделать, что производилась выемка в 1с?
Это не пошаговое руководство к действию, только вектор движения. Для меня сделать проще, чем объяснять.
Проблема та же, с выемкой накопившихся денег в ККМ в 1С. В ФР денег нет, так как сумма списывается при закрытии смены, а в 1С накапливается — почему-то перестала производится полная автоматическая выемка четвертый день, хотя в типах выемки пусто.
С помощью эмулятора могу сделать выемку из 1С, но в отчете о движении ДС появляется две кассы.
В одной — ФР — есть положительный остаток, в другой-эмулятор- такой же отрицательный. В итоге — 0. Но не хочется, чтобы болтался эмулятор там все время. Можно убрать остаток из 1С как-то без эмулятора — отключить ФР, перевести в другой режим и т.п., произвести выемку, потом все вернуть? Что-то такое было описано выше, но не очень конкретно, Спасибо.
Применяемое ПО —
1) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.49.21); сокращенно «БП».
2) Розница, редакция 2.2 (2.2.5.27). Сокращенно «РЗ».
Одна автоматизированная торговая точка (без обособленных подразделений. Операционная касса и главная касса находятся в одном помещении). Выемка денежных средств в РЗ при закрытии смены не производится, делается изредка при внесении денежных средств в банк руками. В РМК делаем «Выемка денег», далее «Приходный кассовый ордер» и на фискальном регистраторе печатается чек, сумма выемки указана по строке «выплата».
В БП для кассовых документов присвоен префикс, например, «БП», в «Рознице» — «РЦ». Соответственно, при синхронизации в БП формируется приходный кассовый ордер на всю сумму выручки с префиксом БП и нумерация продолжается сквозная (что и требуется).Допустим, БП-0000099. То же самое и с расходными кассовыми ордерами. Условно допустим, что в БП последний РКО имеет номер БП-0000024. Далее в РЗ инкассируем денежные средства: из кассы ККМ делаем выемку, принимаем оплату, формируем ПКО по операционной кассе, формируем РКО на взнос наличными. В итоге в РЗ номер для РКО присваивается иной — соответствующий рознице: например, РЦ-000007. И получаем, что при синхронизации в БП загружается РКО с номером РЦ-000007. Хотя судя по имеющейся в БП нумерации должен быть БП-0000025.
Бухгалтерский и налоговый учет ведется в «Бухгалтерии предприятия». И нумерация должна быть подчинена ей. Однако однако в случае формирования РКО в «Рознице» в магазине (например, возврат денежных средств покупателю) данный РКО будут делать в самой торговой точке и именно в «Рознице», а не в «Бухгалтерии». И клиент подпишет документ за номером, присвоенным «Розницей». В Кассовую книгу и Книгу учета доходов и расходов попадут «Розничные» кассовые ордера… Вопрос: как быть в данном случае с нумерацией? В БП менять вручную каждый раз, чтобы она была сквозной, или же оставлять номер, присвоенный розницей со своим префиксом РЦ? Как в данном случае организовывать работу с нумерацией документов. Спасибо!
Работа в «1С Розница»
Установили не полную выемку ДС из Кассы ККМ, первый день делаем выемку на 4000 рублей, в кассе остаеться 363 рубля, втрой день по Х-отчет денег в кассе не видим, закрываем смену, делаем выемку на 4000 рублей, по 1С остаток сумируется, по z-отчет показыаает только сегодняшний остаток. Как с этим быть?
Потом идем Финансы — Приходные кассовые ордера — Вкладка Денежные средства к поступлению.
Тут принцип такой, что выемка проходит и поле этого надо еще оформить поступление денег.
Кассиры в конце рабочего дня обязаны отчитаться перед главным (старшим) кассиром в полученном авансе и в деньгах, принятых по приходным документам, и сдать остаток наличных денег и кассовые документы по произведенным операциям (главному) старшему кассиру под расписку в книге учета принятых и выданных кассиром денег.
Сейчас пока не дошли руки прочитать новые изменения, так как этот закон утратил силу.
Администрирование — Первоначальное заполнение ИБ — Ввод остатков денежных средств
При вводе ДС вышла только одна касса, в которую мы принимаем деньги с постов, а мне бы хотелось ввести начальный остаток на кассах РМК, которые стоят в торговом зале. Спасибо.
Закупки — Отчеты по запасам и закупкам — Состояние расчетов с поставщиками
А оплаты можно посмотреть в отчете «Ведомость по оплатам поставщикам»
А если вам прямо аналог «Акта сверки» надо, то можно заказать написание такого отчета или скачать его за деньги на сайте инфостарт
Всё та же проблема с выемкой. Пока разбирались, накопилась сумма в 1С. Правильно ли я рассуждаю?
Смена открыта, я перехожу на эмулятор, делаю выемку из РМК, снова перехожу на фискальную кассу и вечером при закрытии кассы у меня должно быть всё красиво. Я ничего не пропустила?
На начало дня в кассе денег нет. Размен не предоставлялся. Днем прошли продажи. Затем по одному чеку при продаже на 2700 кассир ставит в позиции ВНЕСЕНО 5000 и появляется СДАЧА 2300. А при закрытии смены сумма сдачи стоит как Остаток в кассе. Как исправить, подскажите, пжт!
Комплексная автоматизация 2
У нас несколько магазинов и при изьятии дс из кассы ккм не всегда получается сделать приход в оснавную кассу сразу(этим занимается бухгалтер) и встает вопрос что любой продавец может сделать выемку дс с ккм спишутся и получится что он может забрать их себе, ведь бухгалтер поставит на приход дс
В двух столовых накопилась ситуация: кассир создал дважды отчет по розничным продажам, после этого при закрытии смены перестала делаться Выемка ДС. В Z-отчете на начало дня остаток нулевой, то есть кассовый аппарат выемку делает. Я распровела дублирующие отчеты по розничным продажам, а вот как мне сделать в 1С не сделанные выемки? В Продажи-шестеренка-настройки навигации настроила, чтобы в меню появился пункт Выемки ДС из кассы ККМ, но там нет кнопки Создать. Может быть можно как-то настроить, чтобы появилась эта кнопка? Менять настройки ФР боязно, ведь проблема в 1С. И если подключать драйвер эмулятора к кассе ККМ с функцией передачи в ФНС, то ведь надо чтобы кассир не пробивал ничего в этот момент, да и получится ли.
Подскажите как сделать выемку через раздел Чеки?
То есть получается, что фискальной регистратор считает, что у него ничего нет, а 1С считает, что фискальной регистратор зажал 400тыс. у себя. Реально деньги каждый день из кассы забирались и передавались в банк.
В чем может быть проблема?
1. Передача денег в Банк это не выемка, а инкассация, она не выполняется из операционной кассы(РМК), только из основной кассы.
2. По поводу выемки, надо смотреть какие у вас остатки по фискальнику и 1С, потом их привести в соответствие и после этого не будет проблем.
Дополнение.
1.Про инкассацию в банк было написано только потому, чтобы показать, что физически деньги по реальным официальным документам передавались в банк и не задерживались ни в ККМ, ни в операционной касса.
2.Про остатки по фискальнику и по 1С я как раз и писала в сообщении, что они они отличаются, а именно фискальник говорит, что у него ноль, а 1С говорит, что в фискальнике большая сумма.
По поводу "… потом их привести в соответствие и после этого не будет проблем." — в этом как раз и заключался вопрос. Как это сделать?
ДЕЛАЕТЕ РЕЗЕРВНУЮ КОПИЮ!!!
А смысл в том, что вы отключаете фискальник от компа, в Подключаемом оборудовании заменяете его Эмулятором Фискального регистратора, формируете выемку, возвращаете все назад.
Если что то не выйдет, то ВОССТАНАВЛИВАЕТЕ ИЗ РЕЗЕРВНОЙ КОПИИ!!!
Попробую.
Администрирование — Первоначальное заполнение ИБ — Корректировка регистров, регистр называется Денежные средства ККМ. Поставите с минусом и регистр отчистится.
Суть проблемы. Выбрана частичная выемка. После определенного дня при закрытии смены и ввода суммы выемки из кассы ККМ в информационном окошке сумма выемки на 0, вследствие чего в операции «Поступление ДС из кассы ККМ» не формируется документ для принятия на оплату. В чем может быть причина?
Возможно ранее этот вопрос и рассматривался здесь, но все же,
чтобы не было сомнений, хочется уточнить.
Установлен ФР новый, РОзница 1с.
Тип выемки при закрытии смены не указан. Получается, что д.б. автоматом отрабатывать при закрытии смены. В течении месяца выемка производилась автоматом.
С какого-то периода, выемка автоматом не работает.
Сейчас ситуация такая. Выемку возможно селать только на сумму продаж за день. Остаток суммы, по к. выемки не было висит в отчете- «Остатки и движения денежных средств в кассах ККМ» в колонке «Конечный остаток».
Хотела уточнить, если сейчас воспользоваться:
Администрирование — Первоначальное заполнение ИБ — Корректировка регистров, регистр Денежные средства ККМ и поставить с минусом «подвисшую» сумму?
Этого будет достаточно? Спасибо.
Теперь при закрытии смены, вылезает отчет, где указано что полная выемка не удалась и денег в кассе более 300.000 руб!!! Пробую сделать выемку вручную, но дает сделать выемку только на ту сумму, которая пробивалась в течение текущей открытой смены. Больше не дает (нпр, списать все 300тр вручную), пишет — Недостаточно денежных средств в кассе.
Подскажите, как исправить ситуацию и вывести(списать) все эти 300тр?
Подскажите пожалуйста после обновления конфигурации до версии 2.2.11.29, при закрытии смены выемка производиться не полностью, а именно сумму Выручка и Выемка отличаются в отчете о закрытии смены, иногда на копейки а иногда, на десятки рублей. С чем это может быть связано?
Спасибо.
Изначально не была настроена выемка денег из кассы ккм. После настройки текущие выручки уходят выемкой-пко в кассу предприятия, но в кассе ккм висит остаток предыдущих смен. как его перевести куда-нибудь или откорректировать? выемка пишет недостаточно средств(она видит только выручку текущего дня)
Подскажите, пожалуйста, не можем разобраться. При закрытии смены производилась полная выемка дс из кассы. В документы Выемка ДС попадали и суммы авансов, принятых наличкой от покупателей. При открытой смене вырубился свет, смену пришлось закрыть следующим утром, сразу открыли новую смену. С этого дня выемка ДС из кассы перестала формироваться. При производстве выемки в ручном режиме в документ Выемка ДС перестали попадать авансы от покупателей?!?! При этом также заметили, что если покупатель заказавший товар его забирает и при расчете используется ранее внесенный аванс и доплата, то в кассу поступает денежная сумма равная разнице доплаты и ранее внесенного аванса. Например, товар стоит 21000р., покупатель внес ранее 10000р. авансом, при получении товара товар оплачивается документом расчета (ранее внесенный аванс) и доплата наличными 11000р. ---> В документе Выемка ДС отражается, что в кассу в этот день поступила только 1000р. наличкой?!?!? Но фактически в кассу внесено 11000р. наличных… Подскажите, где что посмотреть, подкрутить?!?! Заранее благодарен.
Пока нашли 2 варианта, но оба не нравятся.
1. Делать перемещение денег обратно на кассу магазина и потом делать оплату поставщику. Достаточно трудоемкий вариант и в отчетах Наличные денежные средства получаются увеличенные обороты, не понятно сколько реально магазин денег передал в центральный офис.
2. Делать поступления на центральный офис и на основании него сразу перемещение в магазин.
В настройках Магазина есть галочка Передача ДС в центральный офис. Может она нам нужна? Не могу найти описание что меняется, когда её ставим.
Т.е утром внесение было 1000, по терминалу 1400, служебное вынесение составило 2400.Кассир смену закрыл и только потом понял что ошибся.
Пожалуйста помогите и подскажите что делать? И если будет штраф то какой? Программа 1С в магазине розницы.Спасибо
Помогите разобраться. я открыла магазин недавно, и у меня с самого открытия при закрытии смены в 1С в отчете пишет выемка, а чек выходит выплата. И в Z отчете указывается выплата. Фирма, у которой я приобретала оборудование, она же и настраивала кассу ничего сделать не может, говорит ничего страшного. Как мне быть